財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、不要不急の投資を抑制し、保有資産の売却を行った結果、前年同期比52億1百万円減少となる58億94百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び長期借入金の返済による支出などにより前年同期比99億41百万円の支出の増加となる136億10百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より120億27百万円減の188億63百万円となりました。

2018/02/07 13:41