財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、「中期経営計画2017」の下、不要不急の投資は抑制する方針としている中、設備の維持更新投資に加え、仕掛中の新規設備投資に関する支出があった前年同期と比較して、今期は維持更新投資のみに投資を抑制した結果、前年同期比38億9百万円の支出減少となる14億18百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還を中心として73億71百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末より58億71百万円減の194億25百万円となりました。

2018/08/07 15:11