財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、「中期経営計画2017」の下、前期に引き続き不要不急の投資は抑制しておりますが、当社が注力する分野の医薬品・医療機器専用の新設倉庫である関東P&MセンターⅡ(仮称)の建設代金の一部を支払ったことから、前年同期比17億94百万円の支出増加となる41億28百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより58億36百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前連結会計年度末より14億30百万円減の199億50百万円となりました。

2020/11/05 14:32