財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、「中期経営計画2017」の下、引き続き不要不急の投資を抑制するなか、当社が注力する分野の医薬品・医療機器専用の新設倉庫である関東P&MセンターⅡ(仮称)の建設代金の一部を支払ったものの、連結子会社であったPrime Cargoグループの株式を売却したことによる収入があったことから、前年同期比2億76百万円支出増加の38億12百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより90億35百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末より14億1百万円増の227億81百万円となりました。

2021/02/03 14:19