財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当期は物流センターにおけるマテハン機器への投資を行っているもののリースにより行っていることから、ヘルスケア物流専用の新設倉庫の建設代金の支払いがあった前期と比較すると、前年同期比23億73百万円支出減少の12億91百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより4億31百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末より77億69百万円増の305億91百万円となりました。

2022/08/03 13:33