財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払いはあったものの、社債の発行等により65億4千9百万円の増加(前年同期は80億4百万円の減少)となりました。
当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フローは、以上の結果に「現金及び現金同等物に係る換算差額」(△5億2千8百万円)を加えた全体で5億8千万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、212億4千8百万円となりました。

2016/02/09 9:31