キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 13:20
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -224億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 181億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,387 | -4,805 | -4,247 | -1,418 | -5,545 | 17,835 | 2Q | 8,361 | -10,105 | -5,100 | -1,744 | -6,439 | 15,900 | 3Q | 13,222 | -9,115 | -7,663 | 4,107 | -7,838 | 19,155 | 通期 | 16,629 | -6,303 | -9,234 | 10,326 | -12,576 | 24,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,961 | -3,881 | -7,507 | -920 | -944 | 16,005 | 2Q | 7,614 | -1,655 | -11,147 | 5,959 | -3,064 | 19,291 | 3Q | 11,318 | -4,162 | -12,477 | 7,156 | -4,068 | 19,233 | 通期 | 16,639 | -13,268 | 3,355 | 3,371 | -6,809 | 31,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,861 | -3,359 | -8,593 | -498 | -5,038 | 22,035 | 2Q | 6,591 | -1,728 | -9,130 | 4,863 | -7,434 | 26,792 | 3Q | 9,543 | -5,827 | -13,357 | 3,716 | -11,012 | 21,609 | 通期 | 13,999 | -255 | -20,555 | 13,744 | -15,935 | 24,161 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,146 | -8,375 | 3,693 | -6,229 | -7,718 | 21,691 | 2Q | 7,432 | -22,363 | 15,322 | -14,931 | -10,646 | 24,435 | 3Q | 10,326 | -23,047 | 13,108 | -12,721 | -14,706 | 24,308 | 通期 | 14,975 | -17,211 | 12,555 | -2,236 | -20,149 | 34,549 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,770 | -5,439 | -9,637 | -669 | -4,970 | 23,903 | 2Q | 10,138 | -8,591 | -10,463 | 1,547 | -8,031 | 25,464 | 3Q | 15,091 | -21,442 | -4,220 | -6,351 | -12,420 | 23,715 | 通期 | 20,605 | -16,366 | -13,116 | 4,239 | -16,746 | 25,272 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,487 | -1,656 | -1,439 | 831 | -1,658 | 25,125 | 2Q | 12,905 | -3,587 | -4,513 | 9,318 | -2,577 | 30,573 | 3Q | 22,675 | -4,828 | -13,376 | 17,847 | -4,223 | 30,103 | 通期 | 31,418 | -5,879 | -10,267 | 25,539 | -9,298 | 40,840 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,693 | -1,570 | -5,408 | 10,123 | -5,353 | 46,261 | 2Q | 19,734 | -4,660 | -8,226 | 15,074 | -8,144 | 48,860 | 3Q | 23,784 | -2,007 | -19,668 | 21,777 | -10,214 | 44,234 | 通期 | 29,816 | -4,572 | -20,525 | 25,244 | -12,977 | 46,521 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,759 | -10,397 | 486 | -8,638 | -16,339 | 38,408 | 2Q | 9,297 | -10,571 | -3,891 | -1,274 | -17,618 | 41,837 | 3Q | 15,474 | -13,321 | -9,135 | 2,153 | -20,269 | 40,105 | 通期 | 22,034 | -16,019 | -5,015 | 6,015 | -21,737 | 47,947 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 5,089 | -409 | -5,801 | 4,680 | -1,700 | 47,094 | 2Q | 10,594 | -4,691 | -12,826 | 5,903 | -5,736 | 41,822 | 3Q | 16,938 | -4,608 | -18,251 | 12,330 | -6,766 | 42,127 | 通期 | 31,733 | -10,045 | -25,273 | 21,688 | -13,805 | 44,950 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 12,932 | -4,575 | -8,543 | 8,357 | -7,405 | 44,458 | 3Q | 18,157 | -22,451 | -5,636 | -4,294 | -25,122 | 34,723 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 103億2600万
- 2018年3月（連） -67.35%
- 33億7100万
- 2019年3月（連） +307.71%
- 137億4400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億3900万
- 2022年3月（連） +502.48%
- 255億3900万
- 2023年3月（連） -1.16%
- 252億4400万
- 2024年3月（連） -76.17%
- 60億1500万
- 2025年3月（連） +260.57%
- 216億8800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.06%
- 2018年3月（連）
- 9.47%
- 2019年3月（連）
- 7.52%
- 2020年3月（連）
- 7.81%
- 2021年3月（連）
- 10.73%
- 2022年3月（連）
- 13.57%
- 2023年3月（連）
- 13.31%
- 2024年3月（連）
- 11.93%
- 2025年3月（連）
- 16.41%
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