住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,466 | 30,702 |
| 減価償却費 | 9,093 | 9,853 |
| 減損損失 | － | 1,082 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,771 |
| 支払利息 | 399 | 342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -28 |
| 固定資産除却損 | 355 | 324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -1,616 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203 | -5,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,572 | 1,776 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 397 | 979 |
| その他 | 40 | -915 |
| 小計 | 21,724 | 33,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -408 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -3,136 | -5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,605 | 31,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,784 | -1,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,353 | 2,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,788 | -6,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -1,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 1,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 貸付けによる支出 | -171 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 25 |
| その他 | 46 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,366 | -5,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,823 | 2,341 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,662 | -5,965 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,616 | -7,109 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -4,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,056 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -4,429 | -5,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -259 |
| その他 | -1,003 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,116 | -10,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,276 | 15,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,272 | 40,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
