住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,702 | 41,159 |
| 減価償却費 | 9,853 | 10,010 |
| 減損損失 | 1,082 | 1,434 |
| のれん償却額 | 17 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,771 | -3,635 |
| 支払利息 | 342 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -840 |
| 固定資産除却損 | 324 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,616 | -249 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,184 |
| 支払手数料 | － | 467 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -41 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,880 | 675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,776 | 515 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 979 | 461 |
| その他 | -915 | -1,765 |
| 小計 | 33,970 | 35,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 3,673 |
| 利息の支払額 | -340 | -342 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -5,218 | -8,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,418 | 29,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,801 | -2,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,170 | 1,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,213 | -11,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 4,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,707 | 445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,909 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 178 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 29 |
| その他 | -191 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,879 | -4,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,341 | 1,801 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,965 | -1,836 |
| 長期借入れによる収入 | 5,770 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,109 | -1,803 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,500 | -18,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | -3,003 |
| 配当金の支払額 | -5,054 | -8,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -4,010 |
| その他 | -1,037 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,267 | -20,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,567 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,840 | 46,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
