キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,159 | 18,134 |
| 減価償却費 | 10,010 | 9,991 |
| 減損損失 | 1,434 | － |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265 | 225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,635 | -3,723 |
| 支払利息 | 335 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -840 | -34 |
| 固定資産除却損 | 429 | 690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -1,761 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,184 | － |
| 地上権設定益 | － | -149 |
| 支払手数料 | 467 | 105 |
| 訴訟関連費用 | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675 | 2,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | -347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 461 | -865 |
| その他 | -1,765 | 1,363 |
| 小計 | 35,699 | 26,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,673 | 3,740 |
| 利息の支払額 | -342 | -385 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -220 | － |
| 地上権設定対価の受取額 | － | 149 |
| 法人税等の支払額 | -8,993 | -9,647 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,816 | 22,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,045 | -3,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,870 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,853 | -22,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,366 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 2,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,909 | 7,163 |
| 関係会社の清算による収入 | 178 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 166 |
| その他 | -424 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,572 | -16,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,801 | 1,826 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,836 | -1,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 23,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -10,064 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -18,500 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,003 | -1,832 |
| 配当金の支払額 | -8,755 | -7,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,010 | -1,364 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,497 |
| その他 | -1,070 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,525 | -5,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,681 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,521 | 47,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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