キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,134 | 30,116 |
| 減価償却費 | 9,991 | 10,542 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 受取補償金 | － | -12,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,723 | -4,377 |
| 支払利息 | 390 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -144 |
| 固定資産除却損 | 690 | 1,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,761 | -1,725 |
| 地上権設定益 | -149 | － |
| 支払手数料 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,734 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -865 | -35 |
| その他 | 1,363 | 1,305 |
| 小計 | 26,651 | 23,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,740 | 4,424 |
| 利息の支払額 | -385 | -460 |
| 補償金の受取額 | － | 8,141 |
| 地上権設定対価の受取額 | 149 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,647 | -4,344 |
| 法人税等の還付額 | 1,526 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,034 | 31,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,470 | -2,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 4,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,521 | -13,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,021 | 2,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,163 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 26 |
| その他 | -483 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,019 | -10,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,826 | 836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,551 | -1,791 |
| 長期借入れによる収入 | 23,560 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,064 | -1,215 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,832 | -4,017 |
| 配当金の支払額 | -7,961 | -7,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,364 | -367 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,497 | － |
| その他 | -1,130 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,015 | -25,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432 | -2,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,947 | 44,950 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | － |
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