住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,116 | 26,165 |
| 減価償却費 | 10,542 | 11,129 |
| 減損損失 | 113 | 32 |
| 受取補償金 | -12,153 | -5,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | -392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,377 | -4,698 |
| 支払利息 | 459 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | -852 |
| 固定資産除却損 | 1,291 | 1,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,725 | -5,618 |
| 支払手数料 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | 643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | 936 |
| その他 | 1,305 | -2,267 |
| 小計 | 23,973 | 22,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,424 | 4,816 |
| 利息の支払額 | -460 | -548 |
| 補償金の受取額 | 8,141 | 7,998 |
| 法人税等の支払額 | -4,344 | -6,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,733 | 28,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,491 | -2,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,047 | 1,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,249 | -25,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737 | -1,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,125 | 6,059 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 30 |
| その他 | 252 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,045 | -20,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 836 | 2,934 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,791 | -3,021 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 20,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215 | -8,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -12,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,017 | -3,504 |
| 配当金の支払額 | -7,916 | -8,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -367 | -322 |
| その他 | -1,203 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,273 | -14,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,996 | -5,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,950 | 39,070 |
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