住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,955 | 13,466 |
| 減価償却費 | 8,344 | 9,093 |
| 新株予約権戻入益 | -19 | － |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,562 | -2,297 |
| 支払利息 | 441 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -383 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -141 |
| 固定資産除却損 | 258 | 355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -521 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307 | 1,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -106 | 397 |
| その他 | 364 | 40 |
| 小計 | 19,250 | 21,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 2,425 |
| 利息の支払額 | -450 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -6,757 | -3,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,975 | 20,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,583 | -9,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,741 | 9,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,256 | -15,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 215 |
| その他 | -281 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,211 | -16,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,176 | 2,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,932 | -3,662 |
| 長期借入れによる収入 | 12,707 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,444 | -11,616 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,903 | -2,056 |
| 配当金の支払額 | -3,962 | -4,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -196 |
| その他 | -976 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,555 | -13,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,388 | -9,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,549 | 25,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
