住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,162 | 13,955 |
| 減価償却費 | 7,424 | 8,344 |
| 減損損失 | 5,102 | － |
| 固定資産受贈益 | -15 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -19 |
| 受取補償収益 | -2,000 | － |
| のれん償却額 | 197 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,448 | -2,562 |
| 支払利息 | 441 | 441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276 | -383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -38 |
| 固定資産除却損 | 287 | 258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,142 | -521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,834 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | -1,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 292 | -106 |
| その他 | -920 | 364 |
| 小計 | 15,711 | 19,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,687 | 2,933 |
| 利息の支払額 | -454 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -3,945 | -6,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,999 | 14,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,984 | -13,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,405 | 15,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,533 | -19,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,597 | 584 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 44 |
| その他 | -218 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -17,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,386 | 5,176 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,438 | -3,932 |
| 長期借入れによる収入 | 3,607 | 12,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,990 | -8,444 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,498 | -2,903 |
| 配当金の支払額 | -2,966 | -3,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -510 | -137 |
| その他 | -183 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,555 | 12,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,138 | 10,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,161 | 34,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
