キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,613 | 8,531 |
| 減価償却費 | 5,020 | 4,855 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -35 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,893 | -1,901 |
| 支払利息 | 163 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -637 | -16 |
| 固定資産除却損 | 192 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,226 | － |
| 地上権設定益 | － | -149 |
| 支払手数料 | 377 | － |
| 訴訟関連費用 | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973 | 1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | -22 |
| その他 | 1,643 | 829 |
| 小計 | 23,769 | 14,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,912 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -164 | -182 |
| 地上権設定対価の受取額 | － | 149 |
| 法人税等の支払額 | -5,782 | -8,209 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,734 | 9,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,386 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,036 | 989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,699 | -17,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,909 | 7,163 |
| 関係会社の清算による収入 | 178 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -339 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,660 | -10,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,182 | 802 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,061 | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -8,536 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,500 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | -932 |
| 配当金の支払額 | -4,761 | -3,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,842 | -1,166 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,497 |
| その他 | -543 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,226 | -3,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,172 | 488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,020 | -4,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,521 | 41,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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