住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,836 | 26,613 |
| 減価償却費 | 4,815 | 5,020 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 375 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -1,893 |
| 支払利息 | 168 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -637 |
| 固定資産除却損 | 89 | 192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,226 |
| 支払手数料 | － | 377 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -41 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,241 | -973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | 413 |
| その他 | 1,152 | 1,643 |
| 小計 | 14,237 | 23,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 1,912 |
| 利息の支払額 | -168 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -2,628 | -5,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,905 | 19,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,012 | -1,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,151 | 1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -7,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,909 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -145 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,242 | 1,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,654 | -1,061 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -398 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | -8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,699 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -4,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -3,842 |
| その他 | -437 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,513 | -8,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,300 | 8,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,840 | 48,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
