住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,670 | 10,836 |
| 減価償却費 | 4,312 | 4,815 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 226 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,355 |
| 支払利息 | 203 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -14 |
| 固定資産除却損 | 131 | 89 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163 | -2,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | 552 |
| その他 | 423 | 1,152 |
| 小計 | 10,294 | 14,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -219 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,138 | 12,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -952 | -1,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 1,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -2,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -139 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -3,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,252 | 1,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,517 | -2,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,289 | -370 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,699 | |
| 配当金の支払額 | -2,422 | -1,970 |
| その他 | -486 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,463 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,085 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,272 | 30,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
