キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,531 | 8,219 |
| 減価償却費 | 4,855 | 5,195 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 318 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,901 | -2,002 |
| 支払利息 | 188 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -21 |
| 固定資産除却損 | 392 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | － |
| 地上権設定益 | -149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,827 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -538 |
| その他 | 829 | -191 |
| 小計 | 14,506 | 11,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -182 | -219 |
| 地上権設定対価の受取額 | 149 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,209 | -2,332 |
| 法人税等の還付額 | 1,157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,297 | 10,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 989 | 2,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,426 | -5,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -230 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,571 | -4,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 802 | 432 |
| 短期借入金の返済による支出 | -670 | -945 |
| 長期借入れによる収入 | 12,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,536 | -605 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -932 | -1,960 |
| 配当金の支払額 | -3,967 | -3,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,166 | -178 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,497 | － |
| その他 | -523 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,891 | -12,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 488 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,677 | -6,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,837 | 41,822 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | － |
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