住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,586 | 13,026 |
| 減価償却費 | 7,736 | 7,473 |
| 固定資産受贈益 | － | -28 |
| 受取補償金 | -401 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32 | － |
| のれん償却額 | 435 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 453 | 449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,943 | -2,200 |
| 支払利息 | 439 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -384 | -466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -342 |
| 固定資産除却損 | 174 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963 | 594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 117 | 110 |
| その他 | 488 | 44 |
| 小計 | 18,812 | 17,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 2,282 |
| 利息の支払額 | -440 | -397 |
| 補償金の受取額 | 401 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,100 | -3,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,629 | 16,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,060 | -18,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,454 | 10,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,626 | -5,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 34 |
| その他 | -87 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,303 | -13,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,938 | 2,879 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,734 | -7,033 |
| 長期借入れによる収入 | 1,925 | 6,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,359 | -7,822 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 79 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,167 |
| 配当金の支払額 | -2,680 | -2,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -73 |
| その他 | -165 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,234 | 3,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | 6,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,559 | 31,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
