住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,559 | 11,586 |
| 減価償却費 | 7,730 | 7,736 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 受取補償金 | － | -401 |
| 新株予約権戻入益 | － | -32 |
| のれん償却額 | 486 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,943 |
| 支払利息 | 456 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -33 |
| 固定資産除却損 | 156 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 35 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818 | 963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -796 | 117 |
| その他 | -423 | 488 |
| 小計 | 18,002 | 18,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,886 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -460 | -440 |
| 補償金の受取額 | － | 401 |
| 法人税等の支払額 | -3,566 | -4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,861 | 16,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,337 | -18,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,499 | 24,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -11,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 36 |
| その他 | 38 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,453 | -6,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,921 | 5,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,326 | -5,734 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,639 | -8,359 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,324 | -2,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -69 |
| その他 | -242 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | -9,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,119 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,948 | 24,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
