住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,028 | 12,559 |
| 減価償却費 | 7,334 | 7,730 |
| 減損損失 | 423 | 11 |
| 受取補償金 | -994 | － |
| のれん償却額 | 521 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,679 | -1,811 |
| 支払利息 | 516 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -61 |
| 固定資産除却損 | 225 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 30 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | -818 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 556 | -796 |
| その他 | 828 | -423 |
| 小計 | 17,857 | 18,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 1,886 |
| 利息の支払額 | -525 | -460 |
| 補償金の受取額 | 497 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,215 | -3,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,471 | 15,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,760 | -14,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,755 | 6,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,218 | -8,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,004 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 37 |
| その他 | -521 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,107 | -16,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,337 | 5,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,684 | -6,326 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,321 | -8,639 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -89 |
| その他 | -169 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,865 | 3,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787 | 2,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,828 | 23,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
