住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,396 | 11,028 |
| 減価償却費 | 6,960 | 7,334 |
| 減損損失 | － | 423 |
| 受取補償金 | -182 | -994 |
| のれん償却額 | 469 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | -267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,679 |
| 支払利息 | 583 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -58 |
| 固定資産除却損 | 666 | 225 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -588 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,185 | 556 |
| その他 | -1,331 | 828 |
| 小計 | 11,226 | 17,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -640 | -525 |
| 補償金の受取額 | 679 | 497 |
| 法人税等の支払額 | -3,663 | -3,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,265 | 16,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,463 | -7,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,332 | 10,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,663 | -14,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3,004 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 貸付けによる支出 | -126 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 38 |
| その他 | 216 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,150 | -9,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,468 | 7,337 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,490 | -7,684 |
| 長期借入れによる収入 | 21,690 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,378 | -7,321 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,963 | -2,232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -62 |
| その他 | -209 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,905 | -8,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,103 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,123 | -787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,616 | 21,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
