住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,246 | 10,396 |
| 減価償却費 | 6,973 | 6,960 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 受取補償金 | － | -182 |
| のれん償却額 | 403 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 71 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,546 |
| 支払利息 | 734 | 583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -34 |
| 固定資産除却損 | 177 | 666 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | -854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | 543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289 | -4,185 |
| その他 | 253 | -1,331 |
| 小計 | 17,350 | 11,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,382 | 1,663 |
| 利息の支払額 | -762 | -640 |
| 補償金の受取額 | － | 679 |
| 法人税等の支払額 | -3,897 | -3,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,073 | 9,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,355 | -15,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,294 | 14,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,568 | -9,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,420 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 39 |
| その他 | -772 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,185 | -13,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,841 | 10,468 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,872 | -9,490 |
| 長期借入れによる収入 | 13,170 | 21,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,923 | -23,378 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,050 | -1,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -158 |
| その他 | -76 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,926 | 8,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,211 | 6,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,492 | 22,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
