キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,846 | 10,246 |
| 減価償却費 | 6,267 | 6,973 |
| 減損損失 | 9 | 65 |
| 災害損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 187 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | -420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,365 |
| 支払利息 | 750 | 734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -38 |
| 固定資産除却損 | 301 | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -215 | 289 |
| その他 | -1,068 | 253 |
| 小計 | 14,366 | 17,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -749 | -762 |
| 災害損失の支払額 | -364 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,115 | -3,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,495 | 14,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,162 | -13,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,231 | 16,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,846 | -10,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -1,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,376 | － |
| 貸付けによる支出 | -99 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 325 |
| その他 | -747 | -772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,444 | -10,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,812 | 8,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,917 | -8,872 |
| 長期借入れによる収入 | 9,310 | 13,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283 | -21,923 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,784 | -2,050 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -66 |
| その他 | -31 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,539 | -10,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,424 | -6,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,249 | 22,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,703 | 16,492 |
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