キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,892 | 5,345 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,358 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -921 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,829 | -1,796 |
| 支払利息 | 80 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -29 |
| 固定資産除却損 | 103 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,226 | － |
| 支払手数料 | 376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | 1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -166 |
| その他 | -336 | 702 |
| 小計 | 14,041 | 7,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -69 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -4,099 | -7,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,693 | 1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -369 | -511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -16,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,161 | 5,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -283 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -10,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 805 | 517 |
| 短期借入金の返済による支出 | -587 | -349 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -8,278 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,500 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| 配当金の支払額 | -4,375 | -3,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,302 | -138 |
| その他 | -247 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | 486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,420 | -8,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,521 | 38,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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