住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,907 | 33,120 |
| 減価償却費 | 7,279 | 7,560 |
| のれん償却額 | 13 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -494 | -1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,723 | -3,569 |
| 支払利息 | 253 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -648 |
| 固定資産除却損 | 129 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,226 |
| 支払手数料 | － | 377 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -41 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,795 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,313 | 1,510 |
| その他 | 2,271 | -62 |
| 小計 | 24,919 | 29,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,944 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -242 | -242 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -4,945 | -8,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,675 | 23,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,444 | -1,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980 | 1,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,891 | -9,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 4,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,909 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -162 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,828 | -2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,134 | 1,374 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,307 | -1,338 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,394 | -1,595 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,500 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,000 | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | -3,003 |
| 配当金の支払額 | -4,804 | -8,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -3,980 |
| その他 | -742 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,376 | -19,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,831 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,103 | 44,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
