住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,410 | 20,907 |
| 減価償却費 | 6,610 | 7,279 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -728 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -2,723 |
| 支払利息 | 300 | 253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -20 |
| 固定資産除却損 | 155 | 129 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740 | -4,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985 | 2,313 |
| その他 | 1,557 | 2,271 |
| 小計 | 15,992 | 24,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 2,944 |
| 利息の支払額 | -288 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -4,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,091 | 22,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,592 | -1,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,013 | 1,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,026 | -3,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 貸付けによる支出 | -171 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 13 |
| その他 | -63 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,442 | -4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,036 | 2,134 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,336 | -3,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,429 | -5,394 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 4,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,281 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -4,271 | -4,804 |
| その他 | -938 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,220 | -13,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,833 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,272 | 30,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
