住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,913 | 10,410 |
| 減価償却費 | 6,086 | 6,610 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -593 | -728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,258 |
| 支払利息 | 319 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -80 |
| 固定資産除却損 | 162 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 985 |
| その他 | 961 | 1,557 |
| 小計 | 14,670 | 15,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,685 | 2,364 |
| 利息の支払額 | -318 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -6,710 | -2,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,326 | 15,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,291 | -9,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,167 | 1,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,333 | -12,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 68 |
| その他 | -292 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,047 | -21,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,713 | 2,036 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,881 | -2,336 |
| 長期借入れによる収入 | 11,547 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,601 | -7,429 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,281 |
| 配当金の支払額 | -3,844 | -4,271 |
| その他 | -824 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,108 | -4,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | -10,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,549 | 23,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
