キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,120 | 14,092 |
| 減価償却費 | 7,560 | 7,426 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | -730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -3,609 |
| 支払利息 | 252 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -648 | -23 |
| 固定資産除却損 | 208 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,226 | － |
| 地上権設定益 | － | -149 |
| 支払手数料 | 377 | － |
| 訴訟関連費用 | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662 | 2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | -363 |
| その他 | -62 | 780 |
| 小計 | 29,477 | 20,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,585 |
| 利息の支払額 | -242 | -274 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -200 | － |
| 地上権設定対価の受取額 | － | 149 |
| 法人税等の支払額 | -8,815 | -9,654 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,784 | 15,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,856 | -1,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,816 | 1,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -19,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,201 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,909 | 7,163 |
| 関係会社の清算による収入 | 178 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -451 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -13,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,374 | 1,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,233 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 13,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -9,612 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,500 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,003 | -1,830 |
| 配当金の支払額 | -8,419 | -7,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,980 | -1,318 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,497 |
| その他 | -854 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,668 | -9,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,394 | -6,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,234 | 40,105 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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