有価証券報告書-第162期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,743 | 1,157 |
| 減価償却費 | 2,415 | 2,267 |
| 減損損失 | 38 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 292 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,804 | -290 |
| 支払利息 | 426 | 530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 744 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 263 |
| 固定資産売却益 | -218 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 264 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | 3,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -2,041 |
| その他 | -510 | -939 |
| 小計 | 3,042 | 4,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -423 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -2,107 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,686 | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,873 | 1,505 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 502 | -1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -3,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -1,384 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,673 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | -5 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 65 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -5,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 4,492 | 2,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,497 | -6,101 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,947 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -646 | -533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,751 | 2,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,933 | 4,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,744 | 5,911 |
