キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,157 | 1,175 |
減価償却費 | 2,267 | 2,744 |
減損損失 | 13 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -88 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -290 | -231 |
支払利息 | 530 | 541 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 263 | 14 |
持分変動損益(△は益) | - | -51 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -3 |
固定資産除却損 | 3 | 90 |
持分法による投資損益(△は益) | 58 | -14 |
投資等損失引当金戻入額 | - | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,363 | -790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,041 | 311 |
その他 | -939 | 772 |
小計 | 4,259 | 4,247 |
利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 234 |
利息の支払額 | -477 | -519 |
法人税等の支払額 | -878 | -180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,054 | 3,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -749 | -2,853 |
定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 2,227 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -1,994 | 3,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -11,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -641 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 152 |
関係会社株式の取得による支出 | -5 | - |
出資金の払込による支出 | - | -15 |
出資金の売却による収入 | - | 162 |
貸付けによる支出 | -40 | -38 |
貸付金の回収による収入 | 65 | 64 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,796 | -9,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | -73 |
長期借入れによる収入 | 2,722 | 17,137 |
長期借入金の返済による支出 | -6,101 | -9,220 |
社債の発行による収入 | 6,947 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
配当金の支払額 | -533 | -418 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -16 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,943 | 7,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,167 | 1,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,744 | 5,911 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,911 | 7,381 |