キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,175 | -1,049 |
減価償却費 | 2,744 | 2,841 |
減損損失 | - | 2,563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 | -188 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 153 |
受取利息及び受取配当金 | -231 | -208 |
支払利息 | 541 | 598 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 536 |
持分変動損益(△は益) | -51 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -5 |
固定資産除却損 | 90 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | - |
投資等損失引当金戻入額 | -162 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -790 | -43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | -606 |
その他 | 772 | 1,104 |
小計 | 4,247 | 5,719 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 208 |
利息の支払額 | -519 | -609 |
法人税等の支払額 | -180 | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 4,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,853 | -1,859 |
定期預金の払戻による収入 | 2,227 | 1,800 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 3,001 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,827 | -965 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -641 | -117 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 21 |
出資金の払込による支出 | -15 | - |
出資金の売却による収入 | 162 | - |
貸付けによる支出 | -38 | -38 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 62 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,773 | -1,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | -562 |
長期借入れによる収入 | 17,137 | 1,256 |
長期借入金の返済による支出 | -9,220 | -3,247 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -418 | -456 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,390 | -3,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,413 | 609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,911 | 7,381 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,381 | 8,234 |