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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,049	2,164
減価償却費	2,841	2,695
減損損失	2,563	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-41	14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	32
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-188	60
災害損失引当金の増減額（△は減少）	153	-153
受取利息及び受取配当金	-208	-216
支払利息	598	577
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	0
投資有価証券評価損益（△は益）	536	263
固定資産売却損益（△は益）	-5	-10
固定資産除却損	75	41
売上債権の増減額（△は増加）	-43	-378
仕入債務の増減額（△は減少）	-606	295
その他	1,104	-919
小計	5,719	4,466
利息及び配当金の受取額	208	215
利息の支払額	-609	-571
法人税等の支払額	-517	-564
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,800	3,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,859	-1,271
定期預金の払戻による収入	1,800	1,304
有形固定資産の取得による支出	-965	-2,550
有形固定資産の売却による収入	15	255
無形固定資産の取得による支出	-17	-94
投資有価証券の取得による支出	-117	-425
投資有価証券の売却及び償還による収入	21	125
貸付けによる支出	-38	-44
貸付金の回収による収入	62	44
事業整理による支出	－	-2,722
その他	0	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,099	-5,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-562	-43
長期借入れによる収入	1,256	9,069
長期借入金の返済による支出	-3,247	-6,365
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-456	-457
少数株主への配当金の支払額	－	0
リース債務の返済による支出	-47	-43
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,058	2,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	-32	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	609	313
現金及び現金同等物の期首残高	7,381	8,234
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	243	－
現金及び現金同等物の期末残高	8,234	8,547

澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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