澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,164 | 2,011 |
| 減価償却費 | 2,695 | 2,574 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 92 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -207 |
| 支払利息 | 577 | 552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -11 |
| 固定資産除却損 | 41 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | -111 |
| その他 | -919 | 136 |
| 小計 | 4,466 | 5,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 202 |
| 利息の支払額 | -571 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -219 |
| 法人税等の還付額 | － | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,546 | 4,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,271 | -1,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,304 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -6,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125 | 307 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 17 |
| 事業整理による支出 | -2,722 | － |
| その他 | -1 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,381 | -6,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 9,069 | 4,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,365 | -4,002 |
| 配当金の支払額 | -457 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -45 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234 | 8,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,547 | 6,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
