有価証券報告書-第167期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,011 | 2,151 |
減価償却費 | 2,574 | 2,462 |
減損損失 | 42 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -244 |
支払利息 | 552 | 457 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 110 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -1 |
固定資産除却損 | 94 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -93 | 153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111 | 387 |
その他 | 136 | -224 |
小計 | 5,170 | 5,312 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 244 |
利息の支払額 | -560 | -479 |
法人税等の支払額 | -219 | -259 |
法人税等の還付額 | 237 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 4,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,729 |
定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,710 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,721 | -2,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -56 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -118 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | 24 |
貸付けによる支出 | -45 | -44 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 31 |
その他 | -16 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -2,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | -1 |
長期借入れによる収入 | 4,491 | 3,430 |
長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -3,810 |
社債の発行による収入 | - | 6,947 |
社債の償還による支出 | - | -7,000 |
配当金の支払額 | -532 | -531 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -34 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -1,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,750 | 1,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,797 | 7,831 |