澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,011 | 2,151 |
| 減価償却費 | 2,574 | 2,462 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -244 |
| 支払利息 | 552 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 固定資産除却損 | 94 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 387 |
| その他 | 136 | -224 |
| 小計 | 5,170 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 244 |
| 利息の支払額 | -560 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 237 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 4,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,721 | -2,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 31 |
| その他 | -16 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 4,491 | 3,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -3,810 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,947 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -532 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -34 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,797 | 7,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
