澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,151 | 3,290 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -320 |
| 支払利息 | 457 | 412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -692 |
| 固定資産除却損 | 51 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | -247 |
| その他 | -224 | -26 |
| 小計 | 5,312 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 321 |
| 利息の支払額 | -479 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | 4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,729 | -2,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710 | 1,977 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,647 | -4,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -1,809 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 18 |
| その他 | -21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 263 |
| 長期借入れによる収入 | 3,430 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810 | -9,876 |
| 社債の発行による収入 | 6,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -531 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -29 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | 317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,831 | 12,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
