澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,714 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -308 |
| 支払利息 | 412 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -692 | -16 |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | 40 |
| その他 | -26 | -304 |
| 小計 | 5,068 | 4,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 301 |
| 利息の支払額 | -432 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,068 | -2,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,977 | 2,101 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 464 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -4,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809 | -41 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -4,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,876 | -3,420 |
| 配当金の支払額 | -532 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -21 |
| その他 | -1 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -2,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,719 | -5,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,550 | 7,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
