有価証券報告書-第169期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,714 |
減価償却費 | 2,583 | 2,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -308 |
支払利息 | 412 | 363 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -692 | -16 |
固定資産除却損 | 16 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35 | -892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -247 | 40 |
その他 | -26 | -304 |
小計 | 5,068 | 4,332 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 301 |
利息の支払額 | -432 | -368 |
法人税等の支払額 | -318 | -1,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 2,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,068 | -2,078 |
定期預金の払戻による収入 | 1,977 | 2,101 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 464 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -4,108 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 84 |
無形固定資産の取得による支出 | -107 | -792 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,809 | -41 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | - |
貸付けによる支出 | -47 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -4,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 263 | 40 |
長期借入れによる収入 | 10,500 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -9,876 | -3,420 |
配当金の支払額 | -532 | -608 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -29 | -21 |
その他 | -1 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -2,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,719 | -5,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,550 | 7,289 |