有価証券報告書-第170期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,714 | 2,874 |
減価償却費 | 2,640 | 2,632 |
減損損失 | - | 699 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -308 | -339 |
支払利息 | 363 | 297 |
持分法による投資損益(△は益) | 67 | 83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -296 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | 209 |
固定資産除却損 | 4 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -892 | -519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | 315 |
その他 | -304 | 377 |
小計 | 4,332 | 6,328 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 336 |
利息の支払額 | -368 | -313 |
法人税等の支払額 | -1,825 | -621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 5,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,078 | -2,024 |
定期預金の払戻による収入 | 2,101 | 2,036 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,108 | -1,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -792 | -850 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -953 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 577 |
貸付けによる支出 | -47 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 10 |
その他 | 0 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,866 | -2,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 110 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 8,600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -8,874 |
配当金の支払額 | -608 | -608 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -24 |
その他 | -13 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,261 | 2,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,289 | 9,981 |