キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 795 | 1,286 |
| 減価償却費 | 1,968 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -199 |
| 支払利息 | 395 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 575 |
| 持分変動損益（△は益） | -51 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | － |
| 投資損失引当金戻入額 | -162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,089 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | -431 |
| その他 | 762 | 714 |
| 小計 | 2,830 | 3,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 197 |
| 利息の支払額 | -430 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | 2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,798 | -1,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,161 | 1,833 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,928 | -786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 21 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 出資金の売却による収入 | 162 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,591 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 長期借入れによる収入 | 14,095 | 742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,681 | -2,402 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -418 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,943 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | -230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,911 | 6,760 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,760 | 7,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
