澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,286 | 1,913 |
| 減価償却費 | 2,118 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | 22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -206 |
| 支払利息 | 455 | 435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 575 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産除却損 | 12 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 8 |
| その他 | 714 | -1,009 |
| 小計 | 3,632 | 2,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 203 |
| 利息の支払額 | -513 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,919 | -1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833 | 1,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -2,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 40 |
| 事業整理による支出 | － | -2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -4,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 742 | 9,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -5,534 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -456 | -457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | 3,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | 106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,381 | 7,394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,394 | 8,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
