澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,913 | 1,840 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,912 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 66 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -194 |
| 支払利息 | 435 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 固定資産除却損 | 42 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -179 |
| その他 | -1,009 | -235 |
| 小計 | 2,691 | 3,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 189 |
| 利息の支払額 | -492 | -476 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -206 |
| 法人税等の還付額 | － | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -1,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,268 | 1,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -6,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 12 |
| 事業整理による支出 | -2,722 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,780 | -6,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 64 |
| 長期借入れによる収入 | 9,045 | 4,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,534 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -457 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -34 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,038 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234 | 8,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,341 | 5,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
