澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,840 | 1,744 |
| 減価償却費 | 1,912 | 1,841 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -227 |
| 支払利息 | 417 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 106 |
| その他 | -235 | -523 |
| 小計 | 3,473 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 226 |
| 利息の支払額 | -476 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 237 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260 | -1,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,273 | 1,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 | -914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 27 |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,481 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 4,266 | 1,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -2,567 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,947 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,903 | 445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,547 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,644 | 7,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
