澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,744 | 2,018 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -290 |
| 支払利息 | 352 | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -17 |
| 固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | -1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -131 |
| その他 | -523 | 217 |
| 小計 | 3,328 | 2,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 288 |
| 利息の支払額 | -402 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,604 | -1,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,587 | 1,794 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -3,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -1,758 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 14 |
| その他 | -13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -4,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 213 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,567 | -9,031 |
| 社債の発行による収入 | 6,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -23 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,242 | 6,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
