澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,018 | 2,133 |
| 減価償却費 | 1,918 | 1,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -279 |
| 支払利息 | 315 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -12 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356 | -1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 55 |
| その他 | 217 | -352 |
| 小計 | 2,247 | 2,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 272 |
| 利息の支払額 | -347 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -1,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,877 | -2,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,794 | 2,091 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 263 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -3,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,758 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,927 | -4,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213 | 121 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,031 | -2,689 |
| 配当金の支払額 | -532 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -15 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,119 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,825 | -5,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,005 | 6,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
