澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606 | 820 |
| 減価償却費 | 695 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -133 |
| 支払利息 | 153 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 311 |
| その他 | 431 | -1,062 |
| 小計 | 1,290 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 131 |
| 利息の支払額 | -214 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,392 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390 | 695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -21 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 131 |
| 長期借入れによる収入 | 509 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -843 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -228 | -229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,381 | 7,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743 | 6,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
