澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820 | 463 |
| 減価償却費 | 659 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -120 |
| 支払利息 | 140 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -26 |
| その他 | -1,062 | -644 |
| 小計 | 107 | -342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 119 |
| 利息の支払額 | -195 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695 | 691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 4 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131 | 118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -793 |
| 配当金の支払額 | -229 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,092 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141 | 6,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
