澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 463 | 645 |
| 減価償却費 | 623 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -135 |
| 支払利息 | 138 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 45 |
| その他 | -644 | -710 |
| 小計 | -342 | 235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 137 |
| 利息の支払額 | -207 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -674 | -780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 691 | 772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 2 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118 | 93 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -511 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,947 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,028 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,547 | 6,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,519 | 5,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
