澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645 | 648 |
| 減価償却費 | 607 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -152 |
| 支払利息 | 137 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -221 |
| その他 | -710 | 315 |
| 小計 | 235 | 938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 155 |
| 利息の支払額 | -187 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 | 855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -18 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -557 |
| 社債の発行による収入 | 6,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,793 | 10,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
