澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648 | 700 |
| 減価償却費 | 599 | 638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -434 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -159 |
| 支払利息 | 103 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 72 |
| その他 | 315 | -385 |
| 小計 | 938 | 527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 163 |
| 利息の支払額 | -132 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -864 | -2,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 855 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -2,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -1,479 |
| 配当金の支払額 | -266 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,785 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 | -3,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,482 | 9,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
