澁澤倉庫（9304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700 | 880 |
| 減価償却費 | 638 | 638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -170 |
| 支払利息 | 95 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -54 |
| その他 | -385 | -338 |
| 小計 | 527 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 180 |
| 利息の支払額 | -111 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,065 | -1,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 1,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | 212 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -6,443 |
| 配当金の支払額 | -304 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,170 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,380 | 6,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
